Opção negociação terminologia

Termos de Opções-chave (AKA Definitivamente, definições não chatas) Donrsquot se preocupe se alguns desses significados não são claros ao primeiro. Thatrsquos normal. Apenas continue avançando e tudo se tornará mais evidente ao longo do tempo. Long mdash Este termo pode ser bastante confuso. Neste site, geralmente não se refere ao tempo. Como em, ldquoTradeKing nunca me deixa em espera por long. rdquo Ou distância, como dentro, ldquoI fui para um longo jog. rdquo Quando você está falando sobre opções e ações, ldquolongrdquo implica uma posição de propriedade. Depois de ter comprado uma opção ou um estoque, você é considerado há muito tempo essa segurança em sua conta. Short mdash Short é outra dessas palavras com as quais você deve ter cuidado. Não se refere ao seu cabelo depois de um corte de zumbido, ou aquela vez no acampamento quando você cortou sua cama de counselorrsquos. Se você vendeu uma opção ou um estoque sem realmente possuir, você é considerado como sendo ldquoshortrdquo essa segurança em sua conta. Thatrsquos é uma das coisas interessantes sobre opções. Você pode vender algo que donrsquot realmente possui. Mas quando você faz, você pode ser obrigado a fazer algo em uma data posterior. Leia mais para obter uma imagem mais clara do que isso pode ser para estratégias específicas. Preço de exercício mdash O preço pré-acordado por ação em que ações podem ser compradas ou vendidas nos termos de um contrato de opção. Algumas pessoas referem-se ao preço de exercício como o prêmio de exercício. In-The-Money (ITM) mdash Para opções de compra, isso significa que o preço das ações está acima do preço de exercício. Então, se uma chamada tiver um preço de exercício de 50 e as ações negociarem a 55, essa opção é no dinheiro. Para opções de venda, significa que o preço das ações está abaixo do preço de exercício. Então, se uma colocação tiver um preço de exercício de 50 e as ações estiverem negociando às 45, essa opção é em dinheiro. Este termo também pode lembrá-lo de uma ótima música da década de 1930 que você pode tocar em todas as suas estratégias de opções de acordo com o plano. Out-of-The-Money (OTM) mdash Para opções de compra, isso significa que o preço da ação está abaixo do preço de exercício. Para opções de venda, isso significa que o preço das ações está acima do preço de exercício. O preço das opções fora do dinheiro consiste inteiramente no valor de ldquotime. rdquo At-The-Money (ATM) mdash Uma opção é ldquoat-the-moneyrdquo quando o preço das ações é igual ao preço de exercício. (Dado que os dois valores raramente são exatamente iguais, quando as opções de compra o preço de exercício mais próximo do preço das ações normalmente é chamado de ldquoATM strike. rdquo) Valor intrínseco mdash O valor de uma opção é in-the-money. Obviamente, apenas as opções no dinheiro têm valor intrínseco. Time Value mdash A parte de um preço de opção que se baseia em seu tempo de expiração. Se você subtrair a quantidade de valor intrínseco a partir de um preço de opção, a sua parte fica com o valor do tempo. Se uma opção não possui um valor intrínseco (ou seja, a falta de dinheiro), o valor total é baseado no valor do tempo. Aproveitemos também esta oportunidade para dizer, enquanto estiverem lendo este site, a sua vez, gastar seu tempo com valor. Exercício mdash Isso ocorre quando o proprietário de uma opção invoca o direito incorporado no contrato de opção. Em termos laymanrsquos, significa que o proprietário da opção compra ou vende o estoque subjacente ao preço de exercício e exige que o vendedor da opção fique de outro lado do comércio. Curiosamente, as opções são muito parecidas com a maioria das pessoas, nesse exercício é um evento bastante infreqüente. (Consulte Excluir suas opções.) Mdash de atribuição Quando um proprietário da opção exerce a opção, um vendedor de opções (ou ldquowriterrdquo) é atribuído e deve cumprir sua obrigação. Isso significa que ele ou ela é obrigado a comprar ou vender o estoque subjacente ao preço de exercício. Opções do Índice vs. Opções de Equidade mdash Existem algumas diferenças entre as opções com base em um índice versus aqueles com base em ações ou ações. Em primeiro lugar, as opções de índice normalmente podem ser exercidas antes do vencimento, enquanto as opções de equivalência patrimonial normalmente podem. Em segundo lugar, o último dia para negociar a maioria das opções de índice é a quinta-feira antes da terceira sexta-feira do mês de vencimento. (Thatrsquos nem sempre a terceira quinta-feira do mês. Pode ser realmente a segunda quinta-feira, se o mês começou em uma sexta-feira.) Mas o último dia para opções de comércio equitativo é a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Em terceiro lugar, as opções de índice são liquidadas, mas as opções de equivalência patrimonial resultam em troca de ações. NOTA: Existem várias exceções a essas diretrizes gerais sobre opções de índice. Se você quiser trocar um índice, você deve tomar o tempo para entender suas características. Veja o que é uma opção de índice ou solicite um corretor da TradeKing. Stop-Loss Order - Uma ordem para vender uma ação ou opção quando atinge um certo preço (o preço de parada). O pedido foi concebido para ajudar a limitar a exposição de investidores aos mercados em uma posição existente. Herersquos como funciona uma ordem de perda de perdas: primeiro você seleciona um preço de parada, geralmente abaixo do preço de mercado atual para uma posição longa existente. Ao escolher um preço abaixo do mercado atual, basicamente dizendo: ldquo Este é o ponto de desvantagem onde eu gostaria de sair da minha posição. rdquo Passado esse preço, você não quer mais o queijo que você quer simplesmente sair da armadilha. Quando a sua posição é comercializada em ou através do seu preço de parada, sua ordem de parada será ativada como uma ordem de mercado, buscando o melhor preço de mercado disponível nesse momento em que a ordem é desencadeada para fechar sua posição. Qualquer discussão de pedidos de parada não é completa sem mencionar esta ressalva: eles não oferecem muita proteção se o mercado estiver fechado ou a negociação for interrompida durante o dia. Nessas situações, é provável que os estoques estejam fracos, o próximo preço comercial após a interrupção da negociação pode ser significativamente diferente dos preços antes da parada. Se as lacunas de estoque, sua ordem ldquoprotectiverdquo de baixa provavelmente irá desencadear, mas itrsquos anybodyrsquos adivinha qual será o próximo preço disponível. Desvio padrão mdash Este site é sobre opções, não estatísticas. Mas já que usavam muito esse termo, letrsquos esclarece um pouco o significado dele. Se assumimos que os estoques têm uma distribuição de preço simples e simples, podemos calcular o que será um movimento de desvio padrão para o estoque. Em uma base anualizada, o estoque permanecerá dentro de mais ou menos um desvio padrão aproximadamente 68 do tempo. Isso é útil quando se descobre o potencial de movimento de um estoque em particular. Por um motivo de simplicidade, aqui assumimos uma distribuição normal. A maioria dos modelos de preços assumem uma distribuição log normal. Apenas no caso de você conhecer um estatístico ou algo assim. Todays Trader Network Aprenda dicas comerciais estratégias de amplificadores de especialistas TradeKingrsquos Os melhores erros de opção dez Cinco dicas para chamadas cobertas bem sucedidas Opção para qualquer condição de mercado Opção avançada Reproduz as cinco principais opções de ações Os operadores devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores . Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Options Terms O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Condições de troca de opções. Peça o preço. O preço pelo qual um vendedor está oferecendo para vender uma opção ou estoque. Atribuição O recebimento de um aviso de exercício por um escritor de opções (vendedor) que o obriga a vender (no caso de uma chamada) ou a comprar (no caso de uma venda) o título subjacente ao preço de exercício especificado. At-the-money Uma opção é at-the-money se o preço de exercício da opção for igual ao preço de mercado do título subjacente. Exercício automático Um procedimento de proteção pelo qual a Opção de compensação da Companhia tenta proteger o detentor de uma opção em dinheiro que expira exercendo automaticamente a opção em nome do detentor. Bearish Um adjetivo descrevendo uma opinião ou perspectiva que espera uma queda no preço, seja pelo mercado geral ou por um estoque subjacente, ou ambos. Bear Spread Uma estratégia de opção que gera seu lucro máximo quando o estoque subjacente declina e tem seu risco máximo se o estoque subir de preço. A estratégia pode ser implementada com colocações ou chamadas. Em ambos os casos, uma opção com um preço de destaque mais alto é comprada e uma com preço de golpe menor é vendida, ambas as opções geralmente têm a mesma data de validade. Beta Uma medida de como um movimento de ações se correlaciona com o movimento de todo o mercado de ações. O Beta não é o mesmo que a volatilidade. Preço de lance O preço pelo qual o comprador está disposto a comprar uma opção ou estoque. Box Spread Um tipo de arbitragem de opções em que um spread de touro e uma propagação de urso são estabelecidos para uma posição quase sem risco. Um spread é estabelecido usando opções de colocação e o outro é estabelecido usando chamadas. A propagação pode ser o spread de débito (chamar o spread do touro versus colocar o spread do osso) ou ambos os spreads de crédito (chamar spread do urso versus colocar o spread do touro). Break-Even Point - o preço das ações (ou preços) em que uma determinada estratégia não faz nem perde dinheiro. Ele geralmente pertence ao resultado na data de validade das opções envolvidas na estratégia. Um ponto de equilíbrio dinâmico é aquele que muda à medida que o tempo passa. Bullish Descrevendo uma opinião ou uma perspectiva em que se espera um aumento no preço, seja pelo mercado geral ou por uma segurança individual. Bull Spread Uma estratégia de opção que atinge o seu potencial máximo se a segurança subjacente for suficientemente alta e tiver o risco máximo se a segurança for suficientemente alta. É comprada uma opção com menor preço de destaque e uma com um preço de destaque mais elevado é vendida, ambos geralmente com a mesma data de validade. Ou as posições ou chamadas podem ser usadas para a estratégia. Butterfly Spread Uma estratégia de opções que tem risco limitado e potencial de lucro limitado, construído pela combinação de um spread de touro e um spread de urso. Estão envolvidos três preços impressionantes, sendo os dois mais baixos utilizados em um spread e os dois mais altos no spread oposto. A estratégia pode ser estabelecida com colocações ou chamadas, existem quatro maneiras diferentes de combinar opções para construir a mesma posição básica. Ligue para um contrato de opção que dá ao titular o direito de comprar o título subjacente a um preço específico por um determinado período de tempo fixo. Com base em dinheiro Referindo-se a uma opção ou futuro que é liquidado em dinheiro quando exercido ou atribuído. Nenhuma entidade física, seja estoque ou mercadoria, é recebida ou entregue. Liquidação de caixa O processo pelo qual os termos de um contrato de opção são cumpridos através do pagamento ou recibo em dólares do montante pelo qual a opção é in-the-money em vez de entregar ou receber o estoque subjacente. CBOE The Chicago Board Options Troque a primeira troca nacional para trocar opções de ações listadas. Um termo de Classe A usado para se referir a todos os contratos de compra e venda na mesma garantia subjacente. Compra de fechamento Uma transação na qual a intenção dos compradores é reduzir ou eliminar uma posição curta em uma determinada série de opções. Closing Sale Uma transação em que a intenção dos vendedores é reduzir ou eliminar uma posição longa em uma determinada série de opções Transação de fechamento Uma negociação que reduziu a posição de um investidor. As operações de compra de fechamento reduzem as posições curtas e as operações de fechamento de vendas reduzem as posições longas. Combinação Qualquer posição que envolva as opções de colocação e de chamada que não seja um estrondo. Cover Para comprar de volta como uma transação de fechamento, uma opção que foi inicialmente escrita. Coberto Uma opção escrita é considerada como coberta se o escritor também tiver uma posição de mercado oposta em uma base de compartilhamento por compartilhamento no título subjacente. Chamada coberta Uma estratégia de opção na qual uma opção de compra é escrita contra estoque longo em uma base de compartilhamento por compartilhamento. Escrita de opções de chamada coberta Uma estratégia em que se vendem opções de compra ao mesmo tempo que possuem uma posição equivalente na garantia ou estratégia subjacente em que uma vende opções de venda e, simultaneamente, é uma posição baixa e equivalente na garantia subjacente. Covered Put Write Uma estratégia em que uma vende opções de venda e simultaneamente é um número igual de partes do título subjacente. Covered Straddle Uma estratégia de opção em que uma chamada e uma colocada com o mesmo preço de exercício e vencimento são escritas contra 100 ações do estoque subjacente. Ciclo As datas de validade aplicáveis ​​a várias classes de opções. Há três ciclos: JanuaryAprilJulyOctober, FebruaryMayAugustNovember, e MarchJuneSeptembre dezembro. Se você não encontrou o termo que estava procurando aqui, você pode tentar o CBOE Chicago Board Options Exchange. Eles têm uma ampla seleção de termos de opções e ferramentas de negociação.